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铜资讯铜锌新多尝试镍铝暂观望

2019-04-10 18:21:06 | 来源: 体育

周二日内锌镍延续跌势,夜盘则止跌反升,两者运行重心有所上移,且下方关键位支撑效用良好;沪铜反弹,其运行重心明显上移;沪铝上行,其上方关键位阻力逐渐减弱。

当日宏观面主要消息如下:

1.美国12月谘商会消费者信心指数为113.7,创新高,预期为108.5;2.我国月规模以上工业企业利润同比+9.4%,前值+8.6%。

综合看,宏观面因素对有色金属影响呈中性。

现货方面:

(1)截止,上海金属1#铜现货价格为44130元/吨,较上日下跌190元/吨,较近月合约贴水450元/吨,沪铜反弹,年末市场交投疲弱,现铜供应充裕,大中型企业已进入关帐状态,市场参与多为中小型贸易商,实际成交匮乏;

(2)当日,0#锌现货价格为20150元/吨,较上日上涨250元/吨,较近月合约贴水30元/吨,锌价低位震荡,冶炼厂出货较少,市场货源继续收紧,贸易商挺高现货升水,下游按需采购,拿货较昨日减少,整体成交一般,不及昨日;

(3)当日,1#镍现货价格为84000元/吨,较上日上涨600元/吨,较近月合约升水150元/吨胸垫批发供应
,沪镍低位企稳,年末又逢镍价大跌,市场贸易商报价减少,部分套盘贸易商仍积极报价,金川货源较紧,下游按需采购;

(4)当日,A00#铝现货价格为12840元/吨,较上日上涨260元/吨,较近月合约升水80元/吨,沪铝上行,持货商流通货源偏紧,挺价出售,中间商逢低积极为下游接货,下游企业因生产及票据需求而进行采购,年前整体成交较活跃。

相关数据方面:

(1)截止12月23日(下同),伦铜现货价为5482美元/吨,较3月合约贴水13.25美元/吨;伦铜库存为33.45万吨,较前日减少1275吨;截止12月27日(下同),上期所铜库存4.5万吨,较上日增加1102吨;以12月27日(下同)沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为8.2(进口比值为8.27),进口亏损380元/吨(不考虑融资收益);

(2)伦锌现货价为2587美元/吨,较3月合约贴水14.75美元/吨;伦锌库存为42.87万吨,较前日减少200吨;上期所锌库存8.65万吨,较上日减少1204吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为7.9(进口比值为8.68),进口亏损2015元/吨(不考虑融资收益);

(3)伦镍现货价为10570美元/吨,较3月合约贴水56.2美元/吨;伦镍库存为37.16万吨,较前日减少144吨;上期所镍库存9.05万吨,较上日减少1048吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.11(进口比值为8.34),进口亏损2364元/吨(不考虑融资收益);

(4)伦铝现货价为1740美元/吨,较3月合约升水14.25美元/吨;伦铝库存为215万吨,较前日增加1.05万吨;上期所铝库存3.41万吨,较上日减少428吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.52(进口比值为8.72),进口亏损2062元/吨(不考虑融资收益)。

当日无重点关注数据及事件系船柱批发直销

产业链消息方面:

(1)驰宏锌锗发布《关于关停部分冶炼厂并计提资产减值准备公告》,加之,此前汉中锌业计划减产25%,株冶也准备在1月份减产5000吨左右。

总体看,宏观面偏中性,但基本面无利空压制,且技术面支撑铜价继续走高,沪铜新多可尝试;锌市供应偏紧格局不改,且后市多家冶炼厂减产,锌价获支撑,加之其下方关键位支撑效用较好,沪锌新多可尝试;镍矿供应偏紧令国内港口库存持续下降,但预期印尼或放松镍矿出口混凝土回弹增强剂
,供应偏紧格局暂缓解,且下游不锈钢需求转淡,料沪镍继续震荡运行,新单宜观望;铝市供需面依旧偏弱,但整体有色市场氛围偏多,预计其将延续震荡走势,新单宜观望。

单边策略:沪铜CU1702新多以44500止损,沪锌ZN1702新多以19700止损;镍铝新单观望。

套保策略:铜锌增加买保头寸不变,镍铝套保新单观望。

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